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Specialist (m / w / d) Central Administration Control
Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Ammeldingen an der Our, DEVor 17 Tagen
StellenbeschreibungDu hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18 / 698 und 22 / 811 Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Specialist (m / w / d) Central Administration Control
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unseren Bereich Central
Administration Control in Luxemburg.
DEIN AUFGABENGEBIET
- Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
- Pflege der Kontrollunterlagen : KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
- Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
- Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
- Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration
DEIN PROFIL
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Mwd • Ammeldingen an der Our, DE
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