(Junior) Quant Analyst (m / w / d)

Als (Junior) Quant Analyst arbeitest du an der Entwicklung und Validierung quantitativer Handelsmodelle. Du analysierst Daten, testest Hypothesen und begleitest Modelle von der Forschung bis zur produktiven Umsetzung – mit direktem Einfluss auf Robustheit, Performance und Skalierbarkeit unserer Strategien.

Quantitative Forschung & Modellentwicklung : Du entwickelst, testest und verfeinerst quantitative Handelsmodelle auf Basis historischer und aktueller Marktdaten. Dabei analysierst du Marktstrukturen, Preisbildungsmechanismen und statistische Muster.

Backtesting & Validierung : Du konzipierst und führst Backtests, Simulationen und Robustheitsanalysen durch, bewertest Modellperformance und Drawdowns und leitest datenbasierte Optimierungsansätze ab.

Signal- & Feature-Engineering : Du arbeitest an der Entwicklung und Bewertung neuer Signale, Features und Modellparameter und prüfst deren Stabilität über unterschiedliche Marktphasen hinweg.

Modell-Analyse & Dokumentation : Du analysierst bestehende Modelle kritisch, identifizierst Schwächen und Verbesserungspotenziale und dokumentierst Annahmen, Ergebnisse und Entscheidungslogiken nachvollziehbar.

Zusammenarbeit im Team : Du arbeitest eng mit Quant-Researchern, Tradern und Entwicklern zusammen und bringst Research-Ergebnisse strukturiert in die Weiterentwicklung unserer Modelle und Systeme ein.

Brücke zwischen Research & Umsetzung : Du begleitest Modelle vom Research-Stadium bis zur produktiven Nutzung und unterstützt bei der Überführung in stabile, skalierbare Handelslogiken.

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Mathematik, Physik, Informatik, Wirtschaftsmathematik, Ingenieurwesen, VWL oder einer vergleichbaren quantitativen Fachrichtung

Stark ausgeprägtes analytisches und logisches Denken sowie eine hohe Affinität zu Zahlen, Daten und Modellen

Ausgeprägter Forschungsdrang und intrinsische Motivation, komplexe Fragestellungen tiefgehend zu untersuchen und wirklich zu verstehen

Hohe Ausdauer und intellektuelle Belastbarkeit bei komplexen, langwierigen Forschungs- und Analyseprozessen

Du besitzt den Forschungsdrang, Modelle tiefgehend zu untersuchen – und zugleich die Disziplin, Ansätze ohne Zögern zu verwerfen, wenn sie statistisch, ökonomisch oder operativ nicht überzeugen

Fähigkeit, Hypothesen kritisch zu hinterfragen, Ergebnisse objektiv zu bewerten und Wirkung konsequent über Eleganz zu stellen

Hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Ownership-Mindset

Grundlegendes Verständnis von Finanzmärkten, Marktmechanik und Kapitalmarktprodukten

Erste Erfahrung mit quantitativen Methoden, statistischer Analyse, Zeitreihen oder systematischen Strategien ist ein Plus

Programmierkenntnisse (z. B. Python, NumPy, pandas, ggf. R oder MATLAB) sind wünschenswert, aber nicht zwingend – entscheidend ist ein souveräner Umgang mit Daten und Zahlen

Interesse an reproduzierbarer Forschung, Modellrobustheit, Datenqualität und sauberen Validierungsprozessen

Begeisterung für innovative Technologien, kleine leistungsstarke Teams und ein anspruchsvolles quantitatives Umfeld

Wachsendes, hochspezialisiertes quantitatives Investment-Team im Herzen Düsseldorfs mit direktem Zugang zu Entscheidern und Experten

Klare Strukturen, kurze Entscheidungswege und spürbarer Impact deiner Arbeit auf Modelle und Strategien

Strukturiertes Onboarding mit engem Zugang zu Modellen, Daten, Tools und Research-Prozessen

Leistungsorientierte Vergütung mit attraktivem Fixgehalt und variabler Komponente

Steile Lernkurve durch direkten Austausch mit erfahrenen Quants, Tradern und Entwicklern

Tiefe Einblicke in systematische Strategien, Backtesting, Risikomodelle und Execution-Logiken

Teamkultur mit hohem Anspruch, offener Feedbackkultur und gemeinsamem Wachstum