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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Sachbearbeiter/in (m/w/d) ZahlungsverkehrDeutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) • Köln, de
Sachbearbeiter/in (m/w/d) Zahlungsverkehr

Sachbearbeiter/in (m/w/d) Zahlungsverkehr

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) • Köln, de
Vor 21 Tagen
Stellenbeschreibung

Das erwartet dich

Unsere Abteilungist für die Finanzdisposition sowie die operative Finanzplanung des DLR verantwortlich. Der Prozess beginnt mit dem von den Zuwendungsgebern genehmigten Wirtschaftsplan und schließt mit dem Cash Management ab unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Die Finanzdisposition umfasst den gesamten Zahlungsverkehr (Einzahlungen und Auszahlungen) des DLR und die Ermittlung des täglichen Liquiditätssaldos und die Entscheidung über die kurzfristige Liquiditätsplanung zwecks Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des DLR. Die operative Finanzplanung umfasst den Wirtschaftsplan, die Korridorplanung, die Liquiditätssteuerung und das im Zusammenhang stehende Schnittstellenmanagement. Der Bereich Zahlungsverkehr stellt dabei die operative Zahlungsfähigkeit des DLR sicher und trägt dabei entscheidend zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung bei.

Deine Aufgaben

  • Steuerung, Prüfung und Durchführung nationaler und internationaler Zahlungen und Prüfung internationaler Bank- und Barkassenbelege
  • Überwachung von Zahlläufen, Fehleranalyse und die Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen zur unverzüglichen Behebung der identifizierten Fehler
  • Zuordnung und Vorbereitung von Konto- und Bankbelegen und die Klärung nicht zuordenbarer Zahlungseingänge
  • Kurzfristige Liquiditätsplanung und Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
  • Mittelanforderungen bei Bund und Ländern, Pflege des Tagesfinanzstatus
  • Erstellung von Außenwirtschaftsmeldungen
  • Mitwirkung bei Prüfungen durch Europäische, Bundes- und Landesinstitutionen sowie Bearbeitung entsprechender Anfragen

Das bringst du mit

  • abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. Betriebswirt/- in, Bankkauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Büromanagement oder vergleichbare Qualifikation und nachweisbare einschlägige Berufserfahrung
  • Sehr gute SAP-Kenntnisse, S/4HANA und sicherer Umgang mit MS-Office-Softwareprodukten
  • Kaufmännisches Prozessverständnis
  • Erfahrung in der banktechnischen Abwicklung von Zahlungsvorgängen und Umgang mit der entsprechenden Bankenschnittstelle
  • Kenntnisse und Erfahrungen über das Abrufverfahren von Bundeszuwendungen bei der Bundesbank einschließlich der einschlägigen Richtlinien und Regelungen
  • strukturierte, selbständige, zuverlässige und kooperative Arbeitsweise
  • sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Aufgabenübertragung bis Entgeltgruppe 9a TVöD.

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Sachbearbeiter/in (m/w/d) Zahlungsverkehr • Köln, de

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