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Fund Reporting Agent

VP Bank (Luxembourg) SA & VP Fund Solutions (Luxembourg) SABollendorf, DE

Vor 30+ Tagen

Stellenbeschreibung

Fund Reporting Agent

Siehst du dich als begeisterungsfähige und ergebnisorientierte Persönlichkeit, die unternehmerisch handelt? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir bieten ein umfassendes Angebot an fondsbezogenen Dienstleistungen. Mit unserem pragmatischen Hands-on Ansatz erleichtern wir institutionellen Investoren, unabhängigen Vermögensverwaltern sowie Family Offices die Arbeit und sorgen damit für ihren Erfolg.

Deine Herausforderung

Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten
Koordination zwischen Fondsvorstand, Kunden und Wirtschaftsprüfern
Berichterstattung / Publikation / Einreichung bei Aufsichtsbehörden
Erstellung der Ausschüttungsvorschläge, Abstimmung mit den Kunden, Veranlassung von Zahlungen
Datenlieferung für die Ermittlung der Steuerkennzahlen, Überwachung der Veröffentlichung der Steuerkennzahlen.

Dein Profil

Du verfügst über eine fundierte, mehrjährige Berufserfahrung im Fund Reporting

Du hast fundierte Kenntnisse der Rechnungslegungspraktiken, der Finanzmärkte und der Standards der Investmentmanagementbranche

Du besitzt ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch (in Wort und Schrift), Französisch wäre von Vorteil

Du verfügst über gute Kenntnisse der MS-Office-Produkte (insbesondere Word, Excel und Outlook)

Du zeichnest dich durch eine kunden- und dienstleistungsorientierte Denkweise aus

Du verfügst über eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz und bist interessiert daran, stets die besten Lösungsansätze zu finden

Du bist in der Lage, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, um Fristen einzuhalten

Du überzeugst durch hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten und arbeitest gerne in einem internationalen Umfeld.

Im Falle einer Einstellung werden wir um die Vorlage eines Führungszeugnisses bitten.