Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) – Schwerpunkt Zahlungsverkehr

Colas Rail Deutschland GmbH

Colas Rail ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern in 23 Ländern werden jährlich über 4.000 Baustellen geplant und realisiert. Dies entspricht einem Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Seit Herbst 2022 gehört die Firmengruppe zum französischen Konzern Colas Rail mit Hauptsitz in Paris.

Wir suchen Dich zur Unterstützung und Entlastung unseres FiBu-Teams mit dem Schwerpunkt Zahlungsverkehr. Du verantwortest eigenständig operative und administrative Aufgaben im Zahlungsverkehr und Cashmanagement unserer Firmengruppe in Deutschland.

Mit dieser Position erhältst du tiefe Einblicke in modernes Treasury-Management und arbeitest an einem vielfältigen Aufgabenspektrum. Die Stelle ist zunächst für 24 Monate befristet, wobei die Chance auf eine Übernahme besteht.

Deine Aufgaben:

• Eigenständige Abwicklung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs für alle deutschen Standorte der Unternehmensgruppe.
• Durchführung des Cashpoolings für die Firmengruppe in Deutschland (Steuerung der täglichen Geldbewegungen zwischen den Konzernkonten.
• Mitarbeit bei der laufenden Liquiditätsüberwachung und kurzfristige Liquiditätsdisposition unter Berücksichtigung der typischen Zahlungszyklen.
• Unterstützung bei der Erstellung mittel- und langfristiger Cash-Prognosen sowie des regelmäßigen Cash-Flow-Reportings für die Geschäftsführung und Projektverantwortliche.
• Mitarbeit bei der Analyse der Liquiditätsentwicklung inklusive Soll-/Ist-Vergleich.
• Mitarbeit im Forderungsmanagement mit Schwerpunkt auf Abrechnungsrückständen.
• Pflege der Bankbeziehungen auf administrativer und operativer Ebene .
• Verwaltung und Dokumentation aller Leasingverträge (Fahrzeuge, Baumaschinen, Geräte)
• Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Bürgschaften (Avalen), inklusive Dokumentation und laufender Bestandskontrolle.
• Flexible Aushilfe und Mitarbeit bei anfallenden Aufgaben im Team.

Anforderungen:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkauffrau/-mann, Industriekauffrau/-mann oder vergleichbare Qualifikation).
• Fundierte Kenntnisse in MS Office, idealerweise erste Erfahrungen mit ERP- und Zahlungsverkehrssystemen sowie Affinität zu digitalen Finanzprozessen im Projektgeschäft.
• Ausgeprägtes Verständnis für Prozessgenauigkeit, Compliance- und Dokumentationsanforderungen im Zahlungsverkehr und im Umgang mit Banken und Bürgschaften.
• Analytisches Denken, Sorgfalt und hohe Zahlenaffinität zur Bewertung komplexer Zahlungsströme und Projekt-Cashflows.
• Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung bei der Umsetzung der Aufgaben im Rahmen eines sensiblen Finanz- und Liquiditätsmanagements.
• Gute Kommunikationsfähigkeit – insbesondere im Austausch mit Führungskräften, Banken, Leasinggesellschaften sowie Projekt- und Bauverantwortlichen.
• Teamfähigkeit und enge Kooperation mit Buchhaltung, Controlling, Projektleitung und Bauabrechnung.
• Lernbereitschaft und proaktive Haltung zur Weiterentwicklung und Optimierung der Zahlungsverkehrs- und Cash-Management-Prozesse im Bahnbauumfeld.

Gute Gründe:

• Mindestens 2 Jahre Planungssicherheit, mit echter Chance auf Übernahme
• Individuelle Einarbeitung von erfahrenen Kollegen
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem tollen Team
• Moderne EDV-Ausstattung
• Gesundheitsvorsorge (individuelles Gesundheitsbudget von 600,00 EUR, manuelle Therapie)
• Firmenevents