Senior Treasury Manager / Analyst (m/w/d)

Die Handelsgesellschaft für Baustoffe (hagebau) ist eine der marktführenden Kooperationen im Baustoff-, Holz- und Fliesenhandel sowie in der Do-it-yourself-Branche. Rund 350 mittelständische Gesellschafter aus sechs europäischen Ländern betreiben zusammen 1.500 Betriebsstätten für den Fachhandel, den Einzelhandel (hagebaumarkt, hagebau kompakt) und sind darüber hinaus mit hagebau.de und hagebau.at im Onlinehandel aktiv. Für die hagebau-Unternehmensgruppe sind am Hauptsitz Soltau, in Brunn am Gebirge (Österreich), Hamburg sowie an sechs Logistikstandorten rund 1.500 Mitarbeiter tätig.

Steuerung von Liquiditätsplanung und Cash Management inkl. der Absicherung von Fremdwährungs- und Zinsrisiken

Erstellung von Jahresabschluss- und Bonitätsanalysen sowie Einstufung der Ratings von hagebau-Gesellschaftern

Erstellung der Finanzplanung für die hagebau-Gruppe und ihre Tochtergesellschaften sowie regelmäßiger Management- und Bankenreportings

Mitwirkung an der Finanzierung der hagebau-Gruppe inkl. der Vorbereitung und Führung von Bankgesprächen und Kreditverhandlungen

Weiterentwicklung unseres Forderungs-, Liquiditäts- und Währungsmanagements sowie Optimierung der zugehörigen Prozesse

Steuerung und Betreuung von Finanzdienstleistungen und -produkten, insb. Avalen, Bürgschaften, Leasing und Factoring

Steuerung unseres Kreditkartenmanagements

Betreuung von Warenkreditversicherern und Auskunfteien sowie Beratung unserer hagebau-Gesellschafter in Finanz- und Bonitätsfragen

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Controlling bzw. vergleichbare Qualifikation, z. B. Bankbetriebswirt oder Bankfachwirt (m/w/d)

Berufserfahrung im Treasury eines Unternehmens bzw. im Banken- oder Finanzsektor

Fundierte Fachkenntnisse in der Liquiditätsplanung, im Cash Management, in Finanzierungsinstrumenten und in der Währungssicherung

Sehr gute Kenntnisse in der Bilanzanalyse nach HGB

Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen, insb. Excel

Erfahrung im Umgang mit SAP und Treasury-Management-Systemen von Vorteil

Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität sowie eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit vertraulichen Daten