Leiter Treasury (m / w / d)

Ihre Aufgaben

• Planung : Steuerung und Weiterentwicklung des bestehenden Planungsprozesses „rollierende Liquiditätsplanung“ für die Gesellschaften der ETO GRUPPE
• Reporting und Controlling : Erstellung regelmäßiger Reports zu Cash-Flow, Finanzierungskosten und Risikopositionen für das Management sowie Reporting an Darlehensgeber
• Finanzierung : Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsleitung zur Strukturierung von Finanzierungsbausteinen, Verhandlung von Leasingverträgen sowie laufendes Monitoring und Administration der bestehenden Finanzierungen
• Cash Management : Operative Steuerung der Zahlungsströme, Cash Pooling und Zahlungsverkehr sowie Factoring, operative Disposition von liquiden Mitteln für die deutschen Gesellschaften
• Systeme und Prozesse : Bedarfsorientierte und konzeptionelle Entwicklung von Tools und Prozessen im Bereich Treasury und Cash Management

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