Treasury & Cash Manager Corporate Unit (m|w|d)
Ihr Stellenprofil :
- Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkonten, die kurzfristige Liquiditätsplanung und betreuen fortlaufend den Zahlungsverkehr und unsere CashPools.
- Sie verwalten unsere Bankkonten und sind für Kontoeröffnungen, -schließungen und die Kontovollmachten, inklusive Betreuung der bestehenden Electronic-Banking-Systeme, zuständig.
- Sie steuern die Aufnahme kurzfristiger Kredite und führen die Transaktionen im Rahmen unserer Working-Capital Finanzierungen operativ durch.
- Projektseitig spielen Sie eine wichtige Rolle beim Rollout und operativen Betrieb der Zahlungsverkehrsplattform TIS, der Einführung von SAP S / 4 HANA als zukünftiges TRM-System und der Implementierung einer Inhouse Bank / Payment factory.
- Darüber hinaus erstellen Sie Reports für den Finanzvorstand und sind in Ihren Themen Ansprechpartner : in für Wirtschaftsprüfer, externe Berater und Bankmitarbeiter.
Das zeichnet Sie aus :
- Ihr Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance haben Sie erfolgreich abgeschlossen und bringen mehrjährige Erfahrung aus dem Treasury- / Corporate Finance- oder Bankenumfeld mit.
- Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S / 4HANA) zeichnen Sie aus.
- Analytisches und unternehmerisches Denken und Handeln mit Entscheidungsfähigkeit zur nachhaltigen Lösung von Herausforderungen und ausgeprägtes Prozessverständnis prägt Ihre Arbeitsweise.
- Sicheres und überzeugendes Auftreten und ein hohes Maß an Engagement und Teamfähigkeit sowie sehr gute Englisch- und gute Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Finanzwirt als Treasury Manager Corporate Unit (m|w|d)
Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA) zeichnen Sie aus. Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkont...
Finance Manager as Treasury Manager Corporate Unit (m|w|d)
Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA) zeichnen Sie aus. Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkont...
Betriebswirt als Treasury Manager / Corporate Finance (m|w|d)
Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA) zeichnen Sie aus. Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkont...
Finanzwirt als Treasury Manager Corporate Unit (m|w|d)
Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA) zeichnen Sie aus. Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkont...
Corporate Finance Cash Manager (m|w|d)
Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA) zeichnen Sie aus. Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkont...
Corporate Treasurer / Treasury Manager (m|w|d)
Gute Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate-Treasury-Einheit sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA) zeichnen Sie aus. Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkont...
Treasury Manager Cash & FX à 80%
At Factofinance, our objectives is to give a best in class service to internal clients as being the corporate finance share service center for Switzerland, ensure compliance to accounting & tax rules to secure our operations and monitor cash and credit management for the Group. Ensure that the cash ...
Account Manager (m/w/d) SaaS
Account Manager (m/w/d) SaaSUnser Mandant sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Key Account Manager (m/w/d) SaaS. ...
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Finance Manager as Treasury Manager Corporate Unit (m|w|d)
Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkonten, die kurzfristige Liquiditätsplanung und betreuen fortlaufend den Zahlungsverkehr und unsere CashPools.Sie verwalten unsere Bankkonten und sind für Kontoeröffnungen, -schließungen und die Kontovollmachten, inklusive B...