Senior Officer – Finance – Data Management & Business Control
Senior Officer Finance Data Management & Business Control
Summary
Under the responsibility of the Head of department you will be responsible for daily AUM, transaction and product referential data uploads into the corporate IT database.
In addition, you will be responsible for periodic production updates on AUM, transaction and product referential data to company stakeholders.
You will support the Finance function on provision of detailed and aggregated data relevant to intra-group transfer pricing calculations.
Duties and responsibilities
- Regular monitoring and certification of AUM, transaction flows and product events in the Finance data depository.
- Regular reporting on the AUM, transaction flows, product referential and product events to the Head of the department and other stakeholders within the Finance function of the company.
- Participation to a project to automate processes and controls relevant to AUM, transaction flows, product referential and product events.
- Monitoring, summation and controls over trades made within company’s product ranges. Performing regular reconciliations of these trades against opening and closing positions for a given period.
- Data sourcing, data controls & reconciliations and other preparation works for intra-group transfer pricing calculation (active and passive Aum, client segmentation, distributing entity allocation etc.)
- Participation to a project to automate regular reconciliations of trades against opening and closing positions for a given period.
- Preparation and update of the written procedures relevant to the above.
- Participation to any other projects and activities within the department as it might be assigned by the Head of department.
Profile
- Required level : Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Mathematics, Economics...
- Minimum 5 year experience in a similar role in asset management industry (MC, TA or FA)
- Knowledge on financial products and prospectus intelligibility;
- Good command of Excel, Word, PowerPoint, Access.
- Fluent English written and spoken
Qualities required : critical thinking, analytical skills, taking initiatives, organization, relational ease, autonomy and dynamism with an accent to be rigorous and capable to work independently.
If you are interested in a challenging job at a dynamic international company, do not hesitate to send us your English application (detailed curriculum vitae and motivation letter).
Senior Officer – Finance – Data Management & Business Control
Senior Officer – Finance – Data Management & Business Control. Data sourcing, data controls & reconciliations and other preparation works for intra-group transfer pricing calculation (active and passive Aum, client segmentation, distributing entity allocation etc. Under the responsibility of the Hea...
AMS SAP Berater:in EWM (Extended Warehouse Management) (w/m/d)
Als NTT DATA Business Solutions sind wir mehr als nur ein Unternehmen - wir sind ein Team von innovativen und leidenschaftlichen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, wertschöpfende SAP-Lösungen zu schaffen und unsere Kund:innen auf ihrem Weg zu einem intelligenten Unternehmen zu begleiten....
AMS SAP Berater:in EWM (Extended Warehouse Management) (w/m/d)
Als NTT DATA Business Solutions sind wir mehr als nur ein Unternehmen - wir sind ein Team von innovativen und leidenschaftlichen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, wertschöpfende SAP-Lösungen zu schaffen und unsere Kund:innen auf ihrem Weg zu einem intelligenten Unternehmen zu begleiten....
SAP Berater:in PLM - Product Lifecycle Management
Als NTT DATA Business Solutions sind wir mehr als nur ein Unternehmen - wir sind ein Team von innovativen und leidenschaftlichen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, wertschöpfende SAP-Lösungen zu schaffen und unsere Kund:innen auf ihrem Weg zu einem intelligenten Unternehmen zu begleit. ...
(Senior) Consultant SAP Finance (m/w/d)
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist....
(Senior) Legal and Compliance Manager (f/m/d)
Als NTT DATA Business Solutions sind wir mehr als nur ein Unternehmen - wir sind ein Team von innovativen und leidenschaftlichen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, wertschöpfende SAP-Lösungen zu schaffen und unsere Kund:innen auf ihrem Weg zu einem intelligenten Unternehmen zu begleiten....
Senior SAP Consultant Finance Transformation (w/m/x)
Senior SAP Consultant Finance Transformation (w/m/x). NTT DATA gehört zu den weltweit führenden Dienstleistern für Business- und IT-Lösungen. NTT DATA ist Teil der NTT Group und Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio...
(Senior) Beraterinnen und Berater Data Governance und -Management (w/m/d)
Data Strategy & Business Development, Data Governance, Datenarchitektur oder Data Management, Datenglossare und –kataloge, Datenqualität, Information Lifecycle Management, Master Data Management oder Prozessmodellierung. Idealerweise beherrschst du Frameworks im Bereich Data Governance und Architect...
(Senior) SAP Berater:in IBP - Integrated Business Planning
Senior) SAP Berater:in IBP – Integrated Business Planning. Als NTT DATA Business Solutions sind wir mehr als nur ein Unternehmen – wir sind ein Team von innovativen und leidenschaftlichen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, wertschöpfende SAP-Lösungen zu schaffen und unsere Kund:innen auf...
(Senior) Consultant SAP Banking - Data Management
Du baust durch das erfahrene Data Management Team kontinuierlich Deine Expertise im Bereich Data Management auf und machst Dich sowohl mit klassischen als auch mit aktuellen Technologien vertraut. Berufserfahrung im Bereich (Data) Analytics, Data Management, Reporting oder Planung mit SAP und begeis...