Senior Fund Accountant, Senior Associate

Who we are looking for

Für unseren Bereich Funds Accounting Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m / w / d) Senior Associate

What you will be responsible for

As Senior Funds Accountant you will

Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension

Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen

Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen

Selbständige Mitarbeit in Projekten

Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen

Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen

What we value

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein

Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren

Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar

Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Education & Preferred Qualifications

Abgeschlossene Bankausbildung und / oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert

Sehr gute MS Office Kenntnisse

Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil

About State Street

What we do.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten.

Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung.

Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend.

Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten.

Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen.

Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen.

Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft.

Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist.

State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter StateStreet.com / careers