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Fund Administration Manager (m / w / d)

DZ PRIVATBANKBiesdorf, DE

Vor 7 Tagen

Stellenbeschreibung

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr Aufgabenportfolio :

Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren)
Sie bearbeiten zudem Sonderthemen
Sie sind verantwortlich für die operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
Sie kümmern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung
Sie sind verantwortlich für die Durchführung der relevanten Kontrollen gem. RS CSSF 22 / 811 für UCITS und AIFs zu jeder NAV-Berechnung in der Funktion als UCI-Administrator
Sie unterstützen im Rahmen von Fondsevents und Onboarding neuer Fondsstrukturen

Sie als Mensch und Profi :

Sie haben eine Bankausbildung sowie bankfachliche Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL)

Sie haben eine einschlägige Erfahrung im Investmentfondsgeschäft und ggfs. als (Fonds-) Buchhalter / in oder im Rahmen von NAV-Kontrollen (Verwahrstelle und / oder UCIA)

Sie haben fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie

Sie verfügen über eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz

Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität

Sie leben gerne Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit aus

Sie haben eine treffsichere schriftliche und mündliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch

Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen sind von Vorteil (bspw. Xentis)

Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel

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Manager Mwd • Biesdorf, DE