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Specialist (m / w / d) Central Administration Control

Specialist (m / w / d) Central Administration Control

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Mettlach, DE
Vor 17 Tagen
Stellenbeschreibung

Specialist (m / w / d) Central Administration Control

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unseren Bereich Central

Administration Control in Luxemburg.

DEIN AUFGABENGEBIET

  • Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
  • Pflege der Kontrollunterlagen : KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
  • Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
  • Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
  • Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
  • Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration

DEIN PROFIL

  • Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert
  • Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
  • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
  • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18 / 698 und 22 / 811
  • Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung
  • Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team
  • Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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    Mwd • Mettlach, DE

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