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Senior Administration Manager Alternative Investments (m / w / d)

Senior Administration Manager Alternative Investments (m / w / d)

DZ PRIVATBANKMettlach, DE
Vor 30+ Tagen
Stellenbeschreibung

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr Aufgabenportfolio :

  • Sie betreuen Investmentfonds, die im Wesentlichen in Vermögensgegenstände investieren, die nicht als Wertpapier verbrieft sind (z.B. Beteiligungen, Immobilien, Schiffe etc.)
  • Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
  • Sie kommunizieren intern sowie extern, insbesondere mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren etc.
  • Sie bearbeiten Sonderthemen bei Alternativen Investmentfonds (bspw.  Erstellung von Capital Account Statements und Waterfall-Berechnungen)
  • Sie leisten operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
  • Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
  • Sie sind verantwortlich für das Oversight und die Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung gem. RS CSSF 22 / 811
  • Sie unterstützen das Onboarding von Alternativen Investmentfonds
  • Sie übernehmen verschiedene fondsadministrative Aufgaben

Sie als Mensch und Profi :

  • Sie haben eine Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL) absolviert
  • Sie haben eine einschlägige Berufserfahrung im Investmentfondsgeschäft (insbesondere mit Alternativen Investments) und / oder als (Fonds-)buchhalter / in
  • Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie
  • Sie beweisen sich gerne durch eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
  • Sie arbeiten am liebsten im Team mit Initiative und Kreativität
  • Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch fließend
  • Sie beherrschen die MS Office Programme, insbesondere Excel und verfügen im besten Fall über Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen (bspw. Sage BOB 50 sind von Vorteil)