Senior Treasury & Cash Manager (m/w/d)

Summary

Du leitest das komplette Cash- und Liquiditätsmanagement für die DACH-Region und bist der Schlüssel, um das transaktionale Herz von Lowell reibungslos schlagen zu lassen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Group Treasury Operations Manager bist Du verantwortlich für die Pflege aller regionalen TMS / EB-Systeme, erstellst Liquiditätsprognosen, kümmerst Dich um RCF-Ziehungen, das entsprechende Darlehensmanagement und unterstützt die Konzernfinanzierung in Bezug auf Anleihezinszahlungen.

Du bist interner Berater für alle Aspekte des Cash-Managements und Ansprechpartner für unsere Bankdienstleister.

Zur Verstärkung unseres Treasury-Teams an unserem Standort in Essen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Treasury Manager Cash Management (m / w / d) in Vollzeit.

Job Description

Als (Senior) Treasury Manager Cash Management (m / w / d) bei Lowell

Bist du verantwortlich das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen

Betreust Du den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher

Verantwortest Du die die Wartung, Verwaltung und Entwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) der Lowell-Gruppe, insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen

Pflegst Du unsere bestehenden Beziehungen zu Banken und stellst die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen (z.B. FATCA und KYC) sicher.

In diesem Bereich organisierst und verwaltest Du zentral die Vollmachten für alle Konten und spiegelst diese in alle TMS / EB-Tools

Analysierst Du von Zeit zu Zeit die regionalen Bankgebühren von Lowell und unterstützt den Group Treasury Operations Manager bei der Vorbereitung von Preisverhandlungen und übernimmst die interne Beratung bei der Verwaltung von Bankkonten, bei Fragen des (inter)nationalen Zahlungsverkehrs und des Liquiditätsmanagements

Du nimmst an Meetings zur Aufnahme neuer Kunden und für die Entwicklung neuer Transaktionsarten für die Region teil

Komm in unser Team, wenn Du

Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen, oder alternativ eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung hast

Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury / Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern, oder einer internationalen Großbank hast

Den sicheren Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 sowie SWIFT-Systemen nachweisen kannst

IT-affin bist und einen sicherer Umgang mit einschlägigen Treasury Management Software -Tools zeigst

Eine schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit auch unter Zeitdruck eine hohe Arbeitsqualität, Genauigkeit und Sorgfalt beizubehalten hast

Ein Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität bist

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse aufweist

Als Mitarbeiter bei Lowell profitierst Du von vielen Benefits :

Eine unbefristete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket

Flexibles und mobiles Arbeiten (nach der Einarbeitungsphase), damit Familie und Beruf vereinbar sind

Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge

Motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen Team

Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Endscheidungswegen

Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen

Subventioniertes Mittagessen und frisches Obst und kostenfreie Getränke im Office

Ein eigenes Fitnessstudio oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo

Bezuschusstes ÖPNV-Ticket

JobRad

Hast du noch offene Fragen? Schreib uns an! Pascal freut sich auf Deine Kontaktaufnahme und Bewerbung.

Hier findest Du unsere Kontaktdaten :

Übrigens : Über unser Karriereportal kannst Du uns schnell und einfach Deinen Lebenslauf senden!